Cierre del día

Informes de la categoría Cierre del día: los cierres de ventas, devoluciones, remitos, producción y entregas, y el Detalle Completo de Caja en Excel, con el efectivo, las diferencias y los cobros por medio de pago de cada caja cerrada.

Qué permite hacer#

La categoría Cierre del día junta los informes que se miran al terminar una jornada o un período: qué se vendió, qué volvió, qué salió de fábrica, qué se produjo, qué recibió cada local y cómo cerró cada caja.

Informe	Qué contesta	Cómo sale
`Cierre Ventas`	¿Qué se vendió, quién compró y cómo pagó?	Abre la pantalla de Ventas
`Cierre Devoluciones`	¿Qué nos devolvieron y por qué?	Abre la pantalla de Devoluciones
`Cierre Fábrica - Remitos`	¿Qué salió de fábrica y hacia dónde?	Abre la pantalla de Remitos
`Cierre Producción`	¿Cuánto produjo cada persona?	Abre la pantalla de Producción
`Cierre Local - Entregas`	¿Qué recibió cada local, y cuánto de lo que había pedido?	Abre la pantalla de Entregas
`Detalle Completo de Caja`	¿Cuánto entró por caja, en qué medio de pago, y cuadra con lo contado?	`Excel`

Antes de empezar#

Los cinco cierres no generan un archivo: te llevan a la pantalla de cada módulo con su ventana de cierre ya abierta. Ahí elegís el período y los filtros.
Detalle Completo de Caja solo trae cajas cerradas. Si querés revisar el día de hoy, cerrá primero las cajas desde Operaciones → Caja.
Para ver Detalle Completo de Caja tu rango necesita el permiso de informes de Rentabilidad (ver Permisos y rangos).

Cómo generar un informe de esta categoría#

Abrir la categoría

Entrá a Informes y tocá Cierre del día para desplegar sus informes.
Tocar Generar

En los cinco cierres, el sistema te lleva a la pantalla del módulo con la ventana del cierre abierta. En Detalle Completo de Caja se abre la ventana del informe.
Elegir el período y bajar el archivo

Completá el Período, los filtros que quieras y tocá Descargar Excel.

Los informes, uno por uno#

Los cinco cierres#

Cada uno abre la ventana de cierre del módulo al que pertenece, con los mismos filtros que tiene en esa pantalla:

Cierre Ventas: las ventas del período, con filtros por local, sector y cliente, y el análisis por producto, por día y por cliente. Se explica en Cierre de ventas.
Cierre Devoluciones: las devoluciones del período, por tipo, cliente y fecha. Se explica en Devoluciones.
Cierre Fábrica - Remitos: lo que salió de fábrica en el período, por producto y por sector. Ver Remitos.
Cierre Producción: lo producido en el mes, por usuario y por sector. Ver Producción.
Cierre Local - Entregas: lo que recibió un local en el período, contra lo que había pedido. Se explica en Entregas.

Si tu usuario está vinculado a un local, los cierres de ventas, devoluciones y entregas, y el listado de cobros, muestran sólo tu local y Fábrica: el filtro de local ofrece esos dos, y dejarlo vacío suma esos dos, no la empresa entera.

Detalle Completo de Caja#

Sirve para controlar las cajas de un período: con cuánto efectivo abrió y cerró cada una, si quedó diferencia, qué se cobró y se pagó con cada medio de pago y qué movimientos se cargaron a mano.

Filtros

Período (obligatorio): entran las cajas que se abrieron y se cerraron dentro del período. Una caja que sigue abierta, o que abrió antes del primer día, no aparece.
Espacio/Local: las cajas de uno o varios espacios. Vacío, todas.
Usuario: las cajas que abrió esa persona.
Medio de pago: elige cajas, no recorta su contenido. Trae completas las cajas que tuvieron al menos un cobro o un pago con ese medio.

Sale en Excel, con una hoja de resumen y una hoja por cada caja.

La hoja Resumen General junta todas las cajas del período:

ESTADÍSTICAS GENERALES: cuántas cajas hubo, el efectivo inicial y final sumado y promedio (rotulado ARS: es sólo el efectivo en pesos, los dólares se cuentan aparte), el total de diferencias, los cobros (base, recargo y final), el neto de los movimientos cargados a mano y cuántas cajas cerraron con diferencia.
CONCILIACIÓN DE EFECTIVO (ARS): la cuenta que explica el efectivo final. Parte del Efectivo inicial, suma los Cobros en efectivo, resta los Pagos en efectivo, suma los Movimientos (neto) y llega al Efectivo esperado. Al lado está el Efectivo final contado y la Diferencia, que es la misma que Total Diferencias.
ARQUEO POR MONEDA (CONSOLIDADO): aparece si hubo moneda extranjera. Por cada moneda muestra lo inicial, lo cobrado, lo esperado, lo contado y la diferencia.
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS: lo cobrado, lo pagado a proveedores y los movimientos de ingreso y de egreso.
COBROS POR MEDIO DE PAGO (CONSOLIDADO): una fila por medio de pago y moneda, de mayor a menor, con el porcentaje de cada uno sobre el total. Lo cobrado en otra moneda va en una fila aparte, con el Importe en su moneda, la Cotización (si las cajas tuvieron cotizaciones distintas, es el promedio ponderado) y lo que equivale en pesos.
CAJAS CON DIFERENCIAS: aparece solo si alguna caja cerró con diferencia, con su número, lugar, usuario, Moneda e importe. Una diferencia en dólares figura en su propia fila.
MOVIMIENTOS DEL PERÍODO: cada ingreso y egreso cargado a mano, con el número de caja, la fecha, el usuario que abrió la caja, el motivo y el importe, y al pie los totales y el neto, que es el Total Movimientos. Un movimiento viejo cargado sin motivo se lee (sin motivo).
ESTADÍSTICAS POR LUGAR y ESTADÍSTICAS POR TURNO: cuántas cajas, cuánto se cobró y cuánta diferencia hubo en cada espacio, y cuántas cajas por turno.

Por qué efectivo final − inicial no da lo cobrado en Efectivo + Dólar. El efectivo inicial y final son sólo en pesos: los dólares se cuentan aparte, en el arqueo por moneda. Además, el cobro en dólares figura en el consolidado pasado a pesos, y el efectivo final incluye los movimientos que se cargaron a mano y las diferencias de caja. Para comparar, usá la CONCILIACIÓN DE EFECTIVO (ARS): ahí aparece cada parte de la cuenta.

La hoja Resumen General del Detalle Completo de Caja de un mes: las estadísticas de todas las cajas, lo cobrado y lo pagado, los cobros por medio de pago con su porcentaje y el resumen por lugar y por turno.

[CAPTURA PENDIENTE: informes-detalle-caja-resumen.png | rehacer la hoja Resumen General con los bloques nuevos: Conciliación de efectivo (ARS), Arqueo por moneda, Cobros por medio de pago con Moneda y Cotización, y Movimientos del período]

Cada hoja Caja N° (de la más nueva a la más vieja) trae el detalle de esa caja:

El encabezado: lugar, usuario que la abrió, turno, apertura y cierre.
La conciliación del efectivo de esa caja: efectivo inicial, cobros y pagos en efectivo, movimientos, Efectivo esperado, efectivo final contado y Diferencia.
ARQUEO POR MONEDA, si trabajás con más de una moneda.
COBROS POR MEDIO DE PAGO (con Moneda, Importe en su moneda y Cotización) y PAGOS POR MEDIO DE PAGO, con sus totales.
DESGLOSE DETALLADO DE COBROS: cada cobro, con fecha y hora, el documento (VTA # para una venta, ND # para una nota de débito), el cliente, el medio de pago, el importe y la observación de la venta.
DESGLOSE DETALLADO DE PAGOS: cada pago a un proveedor, con la factura, el medio y el importe.
MOVIMIENTOS ADICIONALES: los ingresos y gastos que se cargaron a mano en la caja, con su motivo.
OBSERVACIONES: las notas de la caja.

Cómo leer la Diferencia. Es la que quedó registrada al cerrar la caja: el efectivo que se contó menos el que tenía que haber (el inicial, más lo cobrado en efectivo, menos lo pagado en efectivo, más los movimientos). En verde es un sobrante y en rojo un faltante. Si una caja cierra siempre con diferencia, conviene revisar el procedimiento de cobro y de cierre, no solo el conteo.

Si en el período no hay ninguna caja cerrada, en lugar del archivo vas a ver el aviso No se encontraron cajas cerradas en el período seleccionado.

Consideraciones importantes#

Los cierres del día abren la pantalla de otro módulo: lo que ves ahí depende también de los permisos que tengas en ese módulo.
En Detalle Completo de Caja el filtro Usuario es quien abrió la caja, no quien cobró cada venta.
Si una caja abrió un día y cerró el siguiente, elegí un período que tome los dos días para que aparezca.